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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 535.00 | 5 537.00 | 740 998.00 | 746 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
BZ Autres créances | 646 314.00 | | 646 314.00 | 646 314.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 668.00 | | 793 668.00 | 793 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 203.00 | 5 537.00 | 1 534 666.00 | 1 540 203.00 |
CU Autres participations | 740 998.00 | | 740 998.00 | 740 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 194 956.00 | 218 636.00 | | 194 956.00 |
DH Report à nouveau | -11 024.00 | | | -11 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 734.00 | -11 024.00 | | 408 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 665.00 | 1 021 612.00 | | 1 406 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190.00 | 3 559.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 15 208.00 | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 900.00 | 61 203.00 | | 43 900.00 |
EA Autres dettes | 60 540.00 | 157 127.00 | | 60 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 001.00 | 237 158.00 | | 128 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 666.00 | 1 258 769.00 | | 1 534 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 001.00 | 237 158.00 | | 128 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 659.00 | 47 712.00 | | 18 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 046.00 | 146 094.00 | | 509 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 312.00 | 157 118.00 | | 100 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 734.00 | -11 024.00 | | 408 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 535.00 | | | 746 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 998.00 | | | 740 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 344.00 | | 5 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 344.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
UX Autres créances clients | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 808.00 | | | 474 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 755.00 | 772 755.00 | | 772 755.00 |
VW T.V.A. | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 10 831.00 | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 761.00 | 1 730.00 | | 1 761.00 |
ST Autres comptes | 192.00 | 190.00 | | 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 299.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | 11 130.00 | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 544.00 | 24 296.00 | | 21 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 933.00 | 445.00 | | 2 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 253.00 | 2 220.00 | | 2 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |