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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 190.00 | 60.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 417.00 | 5 698.00 | 7 718.00 | 13 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 667.00 | 5 889.00 | 7 778.00 | 13 667.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | 800.00 | 5 700.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 047.00 | 800.00 | 172 247.00 | 173 047.00 |
110 Total général Actif | 186 714.00 | 6 689.00 | 180 025.00 | 186 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 542.00 | 52 183.00 | | 79 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 500.00 | 123 450.00 | | 124 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 831.00 | 6 487.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 873.00 | 183 620.00 | | 204 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 042.00 | 69 100.00 | | 51 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 000.00 | -2 500.00 | | 29 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 717.00 | 41 420.00 | | 48 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 1 732.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 065.00 | | |
252 Charges sociales | | 10 134.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 2 331.00 | | 3 514.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 379.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 206.00 | 130 660.00 | | 133 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 667.00 | 52 960.00 | | 71 667.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 60.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 633.00 | 1 310.00 | | 4 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 8 385.00 | | 14 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 373.00 | 43 205.00 | | 52 373.00 |