| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 15 311 403.00 | 1 847 860.00 | 13 463 543.00 | 15 311 403.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 311 403.00 | 1 847 860.00 | 15 463 543.00 | 17 311 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 017.00 | | 1 826 017.00 | 1 826 017.00 |
BZ Autres créances | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 507.00 | | 1 872 507.00 | 1 872 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 183 911.00 | 1 847 860.00 | 17 336 050.00 | 19 183 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 513 468.00 | -1 864 362.00 | | -1 513 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 504.00 | 350 894.00 | | 178 504.00 |
DK Provisions réglementées | 836 177.00 | 861 230.00 | | 836 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 213.00 | 3 547 762.00 | | 3 701 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675 986.00 | 8 815 907.00 | | 8 675 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 1 674.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 656.00 | 109 107.00 | | 166 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 585.00 | 249 219.00 | | 139 585.00 |
EA Autres dettes | 4 650 000.00 | 4 460 000.00 | | 4 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 634 838.00 | 13 635 908.00 | | 13 634 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 336 050.00 | 17 183 670.00 | | 17 336 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 506.00 | | 714 506.00 | 714 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 506.00 | | 714 506.00 | 714 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 054.00 | 15 659.00 | | 25 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 054.00 | 15 659.00 | | 25 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 054.00 | -58 817.00 | | 25 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 636.00 | 1 043 389.00 | | 740 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 132.00 | 692 495.00 | | 562 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 504.00 | 350 894.00 | | 178 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 298 985.00 | | 12 419.00 | 17 298 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 311 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 298 985.00 | | 12 419.00 | 17 298 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 433.00 | 377 428.00 | | 1 470 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 433.00 | 377 428.00 | | 1 470 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 230.00 | | 25 054.00 | 861 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 230.00 | | 25 054.00 | 861 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 017.00 | 1.00 | 1 826 016.00 | 1 826 017.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 675 986.00 | 530 409.00 | 3 361 309.00 | 8 675 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 978.00 | | | 228 978.00 |
VP Divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 601.00 | 35 585.00 | 1 826 016.00 | 1 861 601.00 |
VW T.V.A. | 166 056.00 | 166 056.00 | | 166 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 634 838.00 | 839 261.00 | 3 361 309.00 | 13 634 838.00 |