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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 4 116.00 | 13 384.00 | 17 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 552.00 | | 650 552.00 | 650 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 552.00 | | 550 552.00 | 550 552.00 |
BZ Autres créances | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 371 742.00 | | 371 742.00 | 371 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 134.00 | | 535 134.00 | 535 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 686.00 | | 1 085 686.00 | 1 085 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 552.00 | | 550 552.00 | 550 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 692.00 | -280 496.00 | | -61 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 580.00 | 218 804.00 | | 268 580.00 |
DK Provisions réglementées | 4 668.00 | 2 859.00 | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 877 555.00 | 607 167.00 | | 877 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 026.00 | 613 691.00 | | 202 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 8 846.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 196.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 130.00 | 622 733.00 | | 208 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 686.00 | 1 229 900.00 | | 1 085 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 1 661.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 691.00 | 221 839.00 | | 221 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 078.00 | 261 117.00 | | 283 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 499.00 | 42 313.00 | | 14 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 580.00 | 218 804.00 | | 268 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 552.00 | | | 650 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 552.00 | | | 650 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | 5 104.00 | 9 220.00 | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 5 104.00 | 9 220.00 | 4 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 859.00 | 1 809.00 | | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859.00 | 1 809.00 | | 2 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 026.00 | 202 026.00 | | 202 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 130.00 | 208 130.00 | | 208 130.00 |