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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 404.00 | 52 841.00 | 74 562.00 | 127 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 604.00 | 52 841.00 | 81 762.00 | 134 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BZ Autres créances | 465 574.00 | | 465 574.00 | 465 574.00 |
CF Disponibilités | 597 559.00 | | 597 559.00 | 597 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 029.00 | | 1 067 029.00 | 1 067 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 634.00 | 52 841.00 | 1 148 792.00 | 1 201 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 809.00 | 316 419.00 | | -737 809.00 |
DL TOTAL (I) | -617 809.00 | 436 419.00 | | -617 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 2 488.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 206.00 | 881 944.00 | | 766 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 507 786.00 | | 38 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 357.00 | 474 882.00 | | 356 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 349.00 | | |
EA Autres dettes | 603 666.00 | 474 978.00 | | 603 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 602.00 | 2 342 429.00 | | 1 766 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 792.00 | 2 778 849.00 | | 1 148 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 602.00 | 2 342 429.00 | | 1 766 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | 2 488.00 | | 1 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -138 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | 27 723.00 | | 1 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -25.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346.00 | 1 229 030.00 | | 3 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 156.00 | 912 610.00 | | 741 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 809.00 | 316 419.00 | | -737 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 698.00 | | | 136 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 094.00 | | 134 604.00 | 2 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | | 127 404.00 | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 551.00 | 11 289.00 | | 41 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 551.00 | 11 289.00 | | 41 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 857.00 | 235 857.00 | | 235 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 666.00 | 603 666.00 | | 603 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 766 206.00 | 766 206.00 | | 766 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 082.00 | 451 082.00 | | 451 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 270.00 | 475 270.00 | | 475 270.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 602.00 | 1 766 602.00 | | 1 766 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
ST Autres comptes | 734 473.00 | | | 734 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457.00 | | | 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 601.00 | | | 294 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 902.00 | | | 745 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |