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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 189.00 | 3 171.00 | 22 018.00 | 25 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 189.00 | 3 171.00 | 22 018.00 | 25 189.00 |
BT Marchandises | 86 900.00 | 900.00 | 86 000.00 | 86 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 291 569.00 | | 291 569.00 | 291 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 319.00 | 900.00 | 536 419.00 | 537 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 508.00 | 4 071.00 | 558 437.00 | 562 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 424.00 | 114 088.00 | | 170 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 931.00 | 56 335.00 | | 87 931.00 |
DL TOTAL (I) | 263 855.00 | 175 924.00 | | 263 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 795.00 | 50 000.00 | | 42 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 850.00 | 70 327.00 | | 70 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | 17 140.00 | | 24 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 29 679.00 | | 39 251.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 900.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 582.00 | 168 046.00 | | 294 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 437.00 | 343 970.00 | | 558 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 795.00 | 12 420.00 | 30 375.00 | 42 795.00 |
VI Groupe et associés | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 978.00 | 153 603.00 | 30 375.00 | 183 978.00 |