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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 401.00 | 28 730.00 | 671.00 | 29 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 375.00 | 32 010.00 | 81 365.00 | 113 375.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 837.00 | | 181 837.00 | 181 837.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 239.00 | | 213 239.00 | 213 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 614.00 | 32 010.00 | 294 604.00 | 326 614.00 |
CU Autres participations | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 2 300.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -2 092.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 508.00 | 4 600.00 | | 35 508.00 |
DL TOTAL (I) | 81 016.00 | 45 509.00 | | 81 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 655.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 697.00 | 34 997.00 | | 22 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 14 626.00 | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 556.00 | 145 848.00 | | 155 556.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 61 100.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 588.00 | 257 227.00 | | 213 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 604.00 | 302 735.00 | | 294 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 588.00 | 256 573.00 | | 213 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 800.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 916.00 | 32 278.00 | | 34 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 916.00 | 32 278.00 | | 34 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 501.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 501.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 490.00 | 31 777.00 | | 34 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 152.00 | 111 427.00 | | 135 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 644.00 | 106 827.00 | | 99 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 508.00 | 4 600.00 | | 35 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 566.00 | | 809.00 | 112 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 592.00 | | 809.00 | 28 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 872.00 | 138.00 | | 31 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 592.00 | 138.00 | | 28 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 556.00 | 155 556.00 | | 155 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 181 837.00 | 181 837.00 | | 181 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 347.00 | 201 239.00 | 108.00 | 201 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 588.00 | 213 588.00 | | 213 588.00 |