| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 10 418.00 | 6 719.00 | 3 700.00 | 10 418.00 |
AP Constructions | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 463.00 | 560 566.00 | 633 897.00 | 1 194 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 12 308.00 | 7 692.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 931.00 | 618 642.00 | 1 145 289.00 | 1 763 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 825.00 | | 566 825.00 | 566 825.00 |
BZ Autres créances | 574 965.00 | | 574 965.00 | 574 965.00 |
CF Disponibilités | 521 420.00 | | 521 420.00 | 521 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 103.00 | | 1 808 103.00 | 1 808 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 034.00 | 618 642.00 | 2 953 392.00 | 3 572 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 671.00 | | | 428 671.00 |
DK Provisions réglementées | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 011.00 | | | 1 569 011.00 |
DP Provisions pour risques | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EA Autres dettes | 633 629.00 | | | 633 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 881.00 | | | 1 202 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 392.00 | | | 2 953 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 691.00 | | | 995 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 236.00 | | | 305 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 311 751.00 | | 7 311 751.00 | 7 311 751.00 |
FG Production vendue services | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 019.00 | | 7 333 019.00 | 7 333 019.00 |
FM Production stockée | | | 4 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 679 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 65 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 874.00 | | | -39 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 480.00 | | | 7 369 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 808.00 | | | 6 940 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 671.00 | | | 428 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 231.00 | | 201 372.00 | 1 669 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 672.00 | | 1 763 931.00 | 106 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 672.00 | | 1 263 931.00 | 106 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 231.00 | | 201 372.00 | 1 169 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 382.00 | 129 260.00 | | 489 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 382.00 | 129 260.00 | | 489 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 595.00 | 39 874.00 | | 41 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 51 500.00 | 10 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 595.00 | 91 374.00 | 10 000.00 | 181 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 500.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 307.00 | 250 307.00 | | 250 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 629.00 | 633 629.00 | | 633 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 566 825.00 | 566 825.00 | | 566 825.00 |
VB T. V. A. | 229 331.00 | 229 331.00 | | 229 331.00 |
VC Groupe et associés | 339 467.00 | 339 467.00 | | 339 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 236.00 | 98 046.00 | 207 190.00 | 305 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 789.00 | 1 141 789.00 | | 1 141 789.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 881.00 | 995 691.00 | 207 190.00 | 1 202 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 490 122.00 | | | 490 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
YT Sous‐traitance | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 214.00 | | | 247 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 961.00 | | | 1 523 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 476.00 | | | 1 292 476.00 |
ZE Dividendes | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 523.00 | | | 815 523.00 |