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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 812.00 | 1 328.00 | 483.00 | 1 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 312.00 | 17 742.00 | 2 570.00 | 20 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 209.00 | 5 421.00 | 3 788.00 | 9 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 372.00 | 24 849.00 | 16 523.00 | 41 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 654.00 | | 253 654.00 | 253 654.00 |
BZ Autres créances | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 904.00 | | 390 904.00 | 390 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 277.00 | 24 849.00 | 407 427.00 | 432 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 250.00 | | | 613 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 849.00 | | | 521 849.00 |
DH Report à nouveau | -857 998.00 | | | -857 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 262.00 | | | -207 262.00 |
DL TOTAL (I) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 589.00 | | | 337 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 427.00 | | | 407 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 589.00 | | | 337 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 765.00 | 4 543.00 | 2 459.00 | 22 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | 362.00 | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | 4 180.00 | 2 459.00 | 21 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 253 655.00 | | | 253 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
VP Divers | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 951.00 | 300 720.00 | 7 231.00 | 307 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 589.00 | 337 589.00 | | 337 589.00 |