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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970 563.00 | 403 264.00 | 567 299.00 | 970 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 050.00 | 32 014.00 | 22 036.00 | 54 050.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 313.00 | 435 278.00 | 595 034.00 | 1 030 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
072 Créances – Autres | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
084 Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
110 Total général Actif | 1 090 691.00 | 435 278.00 | 655 413.00 | 1 090 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 680 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -651 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 468 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300 809.00 | | | 300 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 504.00 | | | 729 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 809.00 | | | 300 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 325.00 | | | 15 325.00 |