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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 477.00 | 15 134.00 | 30 344.00 | 45 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 100.00 | 51 414.00 | 48 686.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 216.00 | 102 523.00 | 1 799 694.00 | 1 902 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
BZ Autres créances | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CF Disponibilités | 1 283 742.00 | | 1 283 742.00 | 1 283 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 005.00 | | 1 396 005.00 | 1 396 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 222.00 | 102 523.00 | 3 195 599.00 | 3 296 222.00 |
CU Autres participations | 1 756 639.00 | 35 975.00 | 1 720 664.00 | 1 756 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 605.00 | 107 034.00 | | 117 605.00 |
DG Autres réserves | 2 736.00 | 1 879.00 | | 2 736.00 |
DH Report à nouveau | -915 000.00 | | | -915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 469.00 | 211 428.00 | | 1 331 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 809.00 | 2 695 341.00 | | 2 911 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 481.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051.00 | 17 619.00 | | 21 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 983.00 | 255 772.00 | | 257 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | 16 560.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 889.00 | 381 001.00 | | 283 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 699.00 | 3 076 342.00 | | 3 195 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 200.00 | 5 518.00 | | 21 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 934.00 | 462 620.00 | | 1 648 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 465.00 | 251 193.00 | | 317 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 469.00 | 211 428.00 | | 1 331 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 13 491.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 13 491.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 983.00 | 257 983.00 | | 257 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 363.00 | 112 263.00 | 100 100.00 | 212 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 889.00 | 283 889.00 | | 283 889.00 |