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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 305.00 | 80 731.00 | 14 574.00 | 95 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 064.00 | 175 634.00 | 77 430.00 | 253 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 645.00 | 256 365.00 | 113 280.00 | 369 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 263 185.00 | | 263 185.00 | 263 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 071.00 | | 306 071.00 | 306 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 716.00 | 256 365.00 | 419 350.00 | 675 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 476.00 | 13 744.00 | | 7 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 564.00 | 33 733.00 | | 77 564.00 |
DL TOTAL (I) | 333 840.00 | 356 276.00 | | 333 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 5 659.00 | | 27 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 746.00 | 51 541.00 | | 51 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 510.00 | 57 200.00 | | 85 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 350.00 | 413 476.00 | | 419 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 510.00 | 57 200.00 | | 85 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 295.00 | | 9 445.00 | 410 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 095.00 | 369 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 095.00 | 348 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 058.00 | | 9 406.00 | 389 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | | 39.00 | 21 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 222.00 | 36 239.00 | 50 095.00 | 270 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 222.00 | 36 239.00 | 50 095.00 | 270 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |