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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 664.00 | 27 203.00 | 17 461.00 | 44 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 664.00 | 27 203.00 | 17 461.00 | 44 664.00 |
060 Stock marchandises | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
084 Disponibilités | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
110 Total général Actif | 76 191.00 | 27 203.00 | 48 988.00 | 76 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 440.00 | 56 204.00 | | 56 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 757.00 | 84 820.00 | | 99 757.00 |
230 Autres produits | -2.00 | 15.00 | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 195.00 | 141 040.00 | | 156 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 229.00 | 35 538.00 | | 42 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 137.00 | 1 558.00 | | -6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 55 461.00 | 49 712.00 | | 55 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 733.00 | | 1 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 393.00 | 39 441.00 | | 49 393.00 |
252 Charges sociales | 4 801.00 | 3 275.00 | | 4 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 590.00 | 8 123.00 | | 8 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 099.00 | 139 383.00 | | 156 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95.00 | 1 657.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | 2 755.00 | | 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 404.00 | -1 056.00 | | -1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 113.00 | -41.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 698.00 | | | 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -98.00 | | | -98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 055.00 | | | 12 055.00 |