| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299.00 | 7 178.00 | 3 121.00 | 10 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 556.00 | 7 235.00 | 68 321.00 | 75 556.00 |
BT Marchandises | 160 827.00 | 84 001.00 | 76 827.00 | 160 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
CF Disponibilités | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 579.00 | 84 001.00 | 229 578.00 | 313 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 135.00 | 91 236.00 | 297 899.00 | 389 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 947.00 | 24 516.00 | | 37 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 136.00 | 27 717.00 | | 33 136.00 |
DL TOTAL (I) | 76 583.00 | 57 733.00 | | 76 583.00 |
DQ Provisions pour charges | | 906.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 906.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 915.00 | 44 461.00 | | 28 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 896.00 | 96 085.00 | | 133 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 505.00 | 34 405.00 | | 28 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 316.00 | 204 950.00 | | 221 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 899.00 | 263 589.00 | | 297 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 153.00 | 204 950.00 | | 219 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 158.00 | | 351 158.00 | 351 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 158.00 | | 351 158.00 | 351 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -32 524.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | 18.00 | | 2 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | 18.00 | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 971.00 | -18.00 | | -11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 2 479.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 686.00 | 339 413.00 | | 383 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 550.00 | 311 696.00 | | 350 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 136.00 | 27 717.00 | | 33 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 491.00 | | 761.00 | 75 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 75 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 10 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 234.00 | | 761.00 | 10 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 1 170.00 | 696.00 | 6 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 1 170.00 | 696.00 | 6 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 524.00 | 84 001.00 | 116 524.00 | 116 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 524.00 | 84 001.00 | 116 524.00 | 116 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 430.00 | 84 001.00 | 117 430.00 | 117 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -32 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VC Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 27 838.00 | 2 163.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 316.00 | 219 153.00 | 2 163.00 | 221 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 522.00 | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | 5 345.00 | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 15 206.00 | 20 444.00 | | 15 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 761.00 | 37 575.00 | | 37 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 996.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | 1 518.00 | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 402.00 | 63 364.00 | | 58 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |