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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60.00 | 52.00 | 8.00 | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | 5 794.00 | 416.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 5 845.00 | 9 155.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 022.00 | 5 845.00 | 59 176.00 | 65 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 1 688.00 | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 1 688.00 | | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
ST Autres comptes | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 619.00 | | | 53 619.00 |