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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 3 132.00 | 1 359.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406.00 | 10 594.00 | 3 811.00 | 14 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 400.00 | 21 401.00 | 9 998.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 898.00 | 88 703.00 | 40 194.00 | 128 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 007.00 | 88 703.00 | 230 303.00 | 319 007.00 |
CU Autres participations | 78 600.00 | 53 575.00 | 25 025.00 | 78 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 857.00 | 115 843.00 | | 55 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 956.00 | -59 986.00 | | 9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 67 013.00 | 57 057.00 | | 67 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 179.00 | 1 430.00 | | 60 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 483.00 | 37 316.00 | | 36 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | 13 436.00 | | 15 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 239.00 | 10 336.00 | | 31 239.00 |
EA Autres dettes | 19 785.00 | 11 212.00 | | 19 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 290.00 | 73 733.00 | | 163 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 303.00 | 130 790.00 | | 230 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 013.00 | 73 733.00 | | 113 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 121.00 | 166 892.00 | | 209 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 165.00 | 226 878.00 | | 199 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 956.00 | -59 986.00 | | 9 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 893.00 | | 1 475.00 | 128 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 128 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 18 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 893.00 | | 1 475.00 | 18 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 3 094.00 | 1 469.00 | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 103.00 | 3 094.00 | 1 469.00 | 12 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 326.00 | | 1 925.00 | 23 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 716.00 | | 6 740.00 | 81 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 716.00 | | 6 740.00 | 81 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 9 723.00 | 48 236.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 513.00 | 34 113.00 | 31 400.00 | 65 513.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 290.00 | 113 013.00 | 48 236.00 | 163 290.00 |