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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 850.00 | | 299 850.00 | 299 850.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
CU Autres participations | 299 850.00 | | 299 850.00 | 299 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 219.00 | 174 734.00 | | 171 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 869.00 | -3 515.00 | | 33 869.00 |
DL TOTAL (I) | 208 389.00 | 174 519.00 | | 208 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 524.00 | 119 659.00 | | 92 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 524.00 | 125 600.00 | | 92 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 913.00 | 300 119.00 | | 300 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 524.00 | 125 599.00 | | 92 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 604.00 | | | -33 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 096.00 | 3 515.00 | | 36 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 869.00 | -3 515.00 | | 33 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |