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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 516.00 | 3 719.00 | 4 235.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 611.00 | 5 514.00 | 4 097.00 | 9 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 446.00 | | 197 446.00 | 197 446.00 |
060 Stock marchandises | 167 504.00 | | 167 504.00 | 167 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
072 Créances – Autres | 164 798.00 | | 164 798.00 | 164 798.00 |
084 Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 093.00 | | 684 093.00 | 684 093.00 |
110 Total général Actif | 693 703.00 | 5 514.00 | 688 189.00 | 693 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 808.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |