| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 587.00 | 35 954.00 | 12 633.00 | 48 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 209.00 | | 361 209.00 | 361 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 631.00 | 63 942.00 | 1 572 689.00 | 1 636 631.00 |
BT Marchandises | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 669.00 | 202.00 | 76 466.00 | 76 669.00 |
BZ Autres créances | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 442.00 | | 196 442.00 | 196 442.00 |
CF Disponibilités | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 570.00 | 202.00 | 425 367.00 | 425 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 201.00 | 64 144.00 | 1 998 057.00 | 2 062 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 209.00 | | | 361 209.00 |
CU Autres participations | 1 188 847.00 | | 1 188 847.00 | 1 188 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 500.00 | 1 466 500.00 | | 1 466 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
DH Report à nouveau | 97 580.00 | 20 506.00 | | 97 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 171.00 | 77 074.00 | | -172 171.00 |
DK Provisions réglementées | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 010.00 | 1 647 182.00 | | 1 475 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 058.00 | 280 057.00 | | 343 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 697.00 | 12 053.00 | | 133 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 349.00 | 26 464.00 | | 31 349.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | 1 352.00 | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 047.00 | 319 926.00 | | 523 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 057.00 | 2 079 108.00 | | 1 998 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 246.00 | 268 796.00 | | 330 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FG Production vendue services | 136 463.00 | 60 000.00 | 196 463.00 | 136 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 463.00 | 60 000.00 | 229 463.00 | 169 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 266.00 | 1 998.00 | | 10 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 500.00 | 43 286.00 | | 352 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 500.00 | -43 286.00 | | -240 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 710.00 | 205 695.00 | | 344 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 882.00 | 128 621.00 | | 516 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 171.00 | 77 074.00 | | -172 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 545.00 | | 397 102.00 | 1 500 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 010.00 | 1 560 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 016.00 | 1 636 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | 32 021.00 | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 032.00 | | 1 555.00 | 47 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 540.00 | | 363 526.00 | 1 404 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 266.00 | 7 676.00 | | 56 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 278.00 | 7 676.00 | | 28 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202.00 | | | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 831.00 | | 112 000.00 | 163 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 209.00 | 361 209.00 | | 361 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 554.00 | 104 753.00 | 150 065.00 | 297 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 615.00 | 462 615.00 | 10 000.00 | 472 615.00 |
VW T.V.A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 047.00 | 330 246.00 | 150 065.00 | 523 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | 6 301.00 | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 39 256.00 | 25 613.00 | | 39 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 594.00 | 8 449.00 | | 14 594.00 |
YT Sous‐traitance | 20 662.00 | -16 162.00 | | 20 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 301.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | 301.00 | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 748.00 | 16 803.00 | | 32 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 822.00 | 7 300.00 | | 12 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 853.00 | 24 202.00 | | 79 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |