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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 297.00 | 2 063.00 | 2 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 766.00 | 297.00 | 8 997 469.00 | 8 997 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 426.00 | | 195 426.00 | 195 426.00 |
BZ Autres créances | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 296.00 | | 387 296.00 | 387 296.00 |
CF Disponibilités | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 151.00 | | 675 151.00 | 675 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 917.00 | 297.00 | 9 672 620.00 | 9 672 917.00 |
CU Autres participations | 8 770 254.00 | | 8 770 254.00 | 8 770 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 125.00 | 1 260 000.00 | | 2 260 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 830.00 | 36 000.00 | | 96 830.00 |
DG Autres réserves | 201 853.00 | 46 222.00 | | 201 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 993.00 | 1 216 586.00 | | 643 993.00 |
DK Provisions réglementées | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 907.00 | 2 558 808.00 | | 3 212 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 280 187.00 | 1 412 000.00 | | 6 280 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 968.00 | 190 941.00 | | 66 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 1 404.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 714.00 | 1 604 345.00 | | 6 459 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 620.00 | 4 163 154.00 | | 9 672 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 276.00 | 392 872.00 | | 703 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 859.00 | 1 114.00 | | 24 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 910.00 | 12.00 | | 16 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 597.00 | 2 200 000.00 | | 151 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 507.00 | 2 210 790.00 | | 168 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 1 212 461.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 402.00 | 998 329.00 | | 158 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | 21 323.00 | | 30 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 013.00 | 2 495 162.00 | | 859 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 020.00 | 1 278 576.00 | | 215 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 993.00 | 1 216 586.00 | | 643 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 765.00 | | 8 896 001.00 | 101 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 997 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 765.00 | | 8 893 641.00 | 101 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
UX Autres créances clients | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VC Groupe et associés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 277 356.00 | 520 919.00 | 2 137 589.00 | 6 277 356.00 |
VI Groupe et associés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 110 000.00 | | | 5 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 644.00 | | | 244 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 407.00 | 230 254.00 | 125 153.00 | 355 407.00 |
VW T.V.A. | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 714.00 | 703 276.00 | 2 137 589.00 | 6 459 714.00 |