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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 1 115.00 | 891.00 | 2 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 006.00 | 1 115.00 | 41 891.00 | 43 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
110 Total général Actif | 97 148.00 | 1 115.00 | 96 033.00 | 97 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
252 Charges sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 965.00 | | | 7 965.00 |