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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 15 955.00 | 16 022.00 | 31 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 814.00 | 15 955.00 | 117 859.00 | 133 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
060 Stock marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
084 Disponibilités | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
110 Total général Actif | 180 309.00 | 15 955.00 | 164 354.00 | 180 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 546.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |