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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 312 000.00 | 14 196.00 | 297 804.00 | 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 663.00 | 18 251.00 | 274 412.00 | 292 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 245.00 | 32 447.00 | 2 182 798.00 | 2 215 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CF Disponibilités | 507 994.00 | | 507 994.00 | 507 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 273.00 | | 637 273.00 | 637 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 518.00 | 32 447.00 | 2 820 071.00 | 2 852 518.00 |
CU Autres participations | 1 532 582.00 | | 1 532 582.00 | 1 532 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 393.00 | 973 393.00 | | 973 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | 899 026.00 | 608 233.00 | | 899 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 210.00 | 310 792.00 | | 429 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 665.00 | 1 895 455.00 | | 2 304 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 958.00 | 517 106.00 | | 487 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 380.00 | 63 024.00 | | 22 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 11 545.00 | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 27 062.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | | 30 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 406.00 | 649 416.00 | | 515 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 071.00 | 2 544 872.00 | | 2 820 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 220.00 | -5 778.00 | | -5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 645.00 | 342 637.00 | | 476 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 435.00 | 31 845.00 | | 47 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 210.00 | 310 792.00 | | 429 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 364.00 | | 28 880.00 | 2 186 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 782.00 | | 26 880.00 | 655 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 582.00 | | 2 000.00 | 1 530 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346.00 | 23 101.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | 23 101.00 | | 9 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 958.00 | 25 503.00 | 106 326.00 | 487 958.00 |
VI Groupe et associés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 406.00 | 52 951.00 | 106 326.00 | 515 406.00 |