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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 416.00 | 2 219.00 | 9 197.00 | 11 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 055.00 | 8 450.00 | 30 605.00 | 39 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 331.00 | 10 669.00 | 44 662.00 | 55 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BT Marchandises | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 652.00 | | 477 652.00 | 477 652.00 |
BZ Autres créances | 369 532.00 | | 369 532.00 | 369 532.00 |
CF Disponibilités | 193 221.00 | | 193 221.00 | 193 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 793.00 | | 1 103 793.00 | 1 103 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 124.00 | 10 669.00 | 1 148 455.00 | 1 159 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 576 365.00 | | | 576 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 097.00 | | | 199 097.00 |
DL TOTAL (I) | 790 612.00 | | | 790 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 328.00 | | | 245 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 843.00 | | | 357 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 455.00 | | | 1 148 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 843.00 | | | 357 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 318.00 | | 2 692 318.00 | 2 692 318.00 |
FG Production vendue services | 218 627.00 | | 218 627.00 | 218 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 945.00 | | 2 910 945.00 | 2 910 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 945.00 | | | 2 910 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 848.00 | | | 2 711 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 097.00 | | | 199 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860.00 | | 50 471.00 | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 477 652.00 | 477 652.00 | 6.00 | 477 652.00 |
VB T. V. A. | 182 408.00 | 182 408.00 | 6.00 | 182 408.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 843.00 | 357 843.00 | | 357 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 189.00 | | | 582 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 529.00 | | | 249 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 873.00 | | | 105 873.00 |