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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 373.00 | 1 227.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 367 859.00 | | 367 859.00 | 367 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 400.00 | 5 092.00 | 98 308.00 | 103 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 208.00 | 1 892.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 551.00 | 5 673.00 | 471 879.00 | 477 551.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 979.00 | 5 673.00 | 498 307.00 | 503 979.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
DL TOTAL (I) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 850.00 | | | 460 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 415.00 | | | 501 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 307.00 | | | 498 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 673.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 850.00 | | 102 722.00 | 460 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 419.00 | 75 985.00 | 261 506.00 | 380 419.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 213.00 | | | 480 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 415.00 | 40 565.00 | 102 722.00 | 501 415.00 |