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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 012.00 | 73.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 977.00 | 28 858.00 | 9 119.00 | 37 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 569.00 | 37 377.00 | 9 192.00 | 46 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 739.00 | 37 377.00 | 51 363.00 | 88 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
DH Report à nouveau | -20 413.00 | -28 128.00 | | -20 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 014.00 | 7 714.00 | | -4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 11 520.00 | 15 534.00 | | 11 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 955.00 | 25 955.00 | | 31 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 993.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | 9 274.00 | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 843.00 | 37 222.00 | | 39 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 363.00 | 52 757.00 | | 51 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 843.00 | 37 222.00 | | 39 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
FD Production vendue biens | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
FG Production vendue services | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 392.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 392.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -320.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 475.00 | 70 137.00 | | 98 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 490.00 | 62 422.00 | | 102 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 014.00 | 7 714.00 | | -4 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 621.00 | 5 756.00 | | 31 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 114.00 | 5 756.00 | | 30 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 655.00 | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 217.00 | 2 095.00 | | 2 217.00 |
ST Autres comptes | 9 755.00 | 7 902.00 | | 9 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | 205.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 500.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | 1 155.00 | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 655.00 | 12 988.00 | | 19 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 744.00 | 3 089.00 | | 5 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 027.00 | 10 202.00 | | 14 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |