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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 801 811.00 | 9 485 328.00 | 61 316 483.00 | 70 801 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 774.00 | | 526 774.00 | 526 774.00 |
BZ Autres créances | 406 330.00 | | 406 330.00 | 406 330.00 |
CF Disponibilités | 112 528.00 | | 112 528.00 | 112 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 632.00 | | 1 045 632.00 | 1 045 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 847 443.00 | 9 485 328.00 | 62 362 115.00 | 71 847 443.00 |
CU Autres participations | 70 801 811.00 | 9 485 328.00 | 61 316 483.00 | 70 801 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 12 001 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 716.00 | -10 601 529.00 | | -1 267 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 791 046.00 | -2 667 188.00 | | -2 791 046.00 |
DK Provisions réglementées | 816 483.00 | 816 483.00 | | 816 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 280.00 | -451 234.00 | | -1 242 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 2 637.00 | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 177 791.00 | 59 696 639.00 | | 63 177 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 204.00 | 2 663 496.00 | | 88 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 496.00 | 260 661.00 | | 134 496.00 |
EA Autres dettes | 202 328.00 | 584.00 | | 202 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 604 395.00 | 62 624 017.00 | | 63 604 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 362 115.00 | 62 172 783.00 | | 62 362 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 604 395.00 | 62 624 017.00 | | 63 604 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 177 791.00 | | | 63 177 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 681.00 | | 460 681.00 | 460 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 681.00 | | 460 681.00 | 460 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 936.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 303 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 067.00 | -536 424.00 | | -512 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 619.00 | 400 127.00 | | 464 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 665.00 | 3 067 315.00 | | 3 255 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 791 046.00 | -2 667 188.00 | | -2 791 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 801 811.00 | | | 70 801 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 801 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 801 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 801 811.00 | | | 70 801 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 483.00 | | | 816 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 483.00 | | | 816 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 328.00 | 202 328.00 | | 202 328.00 |
UX Autres créances clients | 526 774.00 | 526 774.00 | | 526 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 63 177 791.00 | 63 177 791.00 | | 63 177 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 330.00 | 406 330.00 | | 406 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 104.00 | 933 104.00 | | 933 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 604 395.00 | 63 604 395.00 | | 63 604 395.00 |