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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 1 859.00 | 962.00 | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 666.00 | 37 173.00 | 22 492.00 | 59 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 488.00 | 39 033.00 | 25 455.00 | 64 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BZ Autres créances | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CF Disponibilités | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 783.00 | | 209 783.00 | 209 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 272.00 | 39 033.00 | 235 239.00 | 274 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
DH Report à nouveau | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 177 794.00 | | | 177 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 239.00 | | | 235 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -791.00 | | -791.00 | -791.00 |
FG Production vendue services | 332 743.00 | | 332 743.00 | 332 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 951.00 | | 331 951.00 | 331 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 316.00 | | | 338 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 019.00 | | | 325 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 883.00 | 17 150.00 | | 21 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 17 150.00 | | 21 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VB T. V. A. | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 932.00 | 99 932.00 | 2 000.00 | 101 932.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 444.00 | 44 493.00 | 12 950.00 | 57 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
YT Sous‐traitance | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 048.00 | | | 142 048.00 |