| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 183.00 | 102 164.00 | 16 019.00 | 118 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 373.00 | 102 164.00 | 37 209.00 | 139 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
BZ Autres créances | 447 657.00 | | 447 657.00 | 447 657.00 |
CF Disponibilités | 137 561.00 | | 137 561.00 | 137 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 887.00 | | 667 887.00 | 667 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 260.00 | 102 164.00 | 705 097.00 | 807 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 725.00 | 180 911.00 | | 42 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 106.00 | 40 364.00 | | 76 106.00 |
DL TOTAL (I) | 127 831.00 | 230 276.00 | | 127 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 278.00 | 99 430.00 | | 356 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 1 187.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 862.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 667.00 | 53 683.00 | | 219 667.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 69 333.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 266.00 | 224 495.00 | | 577 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 097.00 | 454 771.00 | | 705 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 979.00 | | 344 979.00 | 344 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 979.00 | | 344 979.00 | 344 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 773.00 | 19 966.00 | | 10 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 773.00 | 19 966.00 | | 10 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 920.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 920.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 550.00 | 19 046.00 | | 10 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 2 360.00 | | 15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 753.00 | 355 388.00 | | 355 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 646.00 | 315 024.00 | | 279 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 106.00 | 40 364.00 | | 76 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 374.00 | 9 789.00 | | 92 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 374.00 | 9 789.00 | | 92 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -157 911.00 | | -157 911.00 | -157 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
UX Autres créances clients | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 278.00 | | 356 278.00 | 356 278.00 |
VI Groupe et associés | 158 794.00 | 158 794.00 | | 158 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 199.00 | 447 199.00 | | 447 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 517.00 | 530 327.00 | 21 190.00 | 551 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 355.00 | 220 988.00 | 198 367.00 | 419 355.00 |