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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
AP Constructions | 286 934.00 | 192 308.00 | 94 626.00 | 286 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 788.00 | 53 351.00 | 23 437.00 | 76 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 942.00 | 55 686.00 | 20 256.00 | 75 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 970.00 | 315 315.00 | 301 655.00 | 616 970.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 497 205.00 | | 497 205.00 | 497 205.00 |
CF Disponibilités | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 710.00 | | 524 710.00 | 524 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 679.00 | 315 315.00 | 826 364.00 | 1 141 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 664.00 | | | -117 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 023.00 | | | 353 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 721.00 | | | 181 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
EA Autres dettes | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 458.00 | | | 762 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 364.00 | | | 826 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 458.00 | | | 762 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 262.00 | | 4 708.00 | 612 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 416.00 | | 4 248.00 | 435 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | 460.00 | 12 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 394.00 | 43 622.00 | | 271 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 722.00 | 43 622.00 | | 257 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VC Groupe et associés | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 023.00 | 353 023.00 | | 353 023.00 |
VI Groupe et associés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 384.00 | 363 384.00 | | 363 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 541.00 | 510 541.00 | | 510 541.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 458.00 | 762 458.00 | | 762 458.00 |