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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 8 640.00 | 11 653.00 | 20 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 303.00 | 8 640.00 | 22 663.00 | 31 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
072 Créances – Autres | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
084 Disponibilités | 59 852.00 | | 59 852.00 | 59 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 101.00 | | 153 101.00 | 153 101.00 |
110 Total général Actif | 184 403.00 | 8 640.00 | 175 763.00 | 184 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 681.00 | 220 641.00 | | 215 681.00 |
222 Production stockée | -400.00 | -1 640.00 | | -400.00 |
230 Autres produits | 6 183.00 | 247.00 | | 6 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 464.00 | 219 248.00 | | 221 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 048.00 | 53 760.00 | | 69 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 758.00 | 778.00 | | -6 758.00 |
242 Autres charges externes. | 72 511.00 | 71 611.00 | | 72 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 288.00 | | 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 752.00 | 16 518.00 | | 55 752.00 |
252 Charges sociales | 16 951.00 | 16 541.00 | | 16 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 003.00 | 10 006.00 | | 10 003.00 |
262 Autres charges | 2 404.00 | 1 009.00 | | 2 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 642.00 | 171 511.00 | | 220 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 822.00 | 47 737.00 | | 822.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 29 738.00 | 11 711.00 | | 29 738.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 611.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 772.00 | 10 297.00 | | 14 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 8 470.00 | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 113.00 | 40 118.00 | | 14 113.00 |