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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 202.00 | 8 500.00 | 7 702.00 | 16 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 014.00 | 18 570.00 | 32 443.00 | 51 014.00 |
072 Créances – Autres | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
084 Disponibilités | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 879.00 | 18 570.00 | 83 308.00 | 101 879.00 |
110 Total général Actif | 118 081.00 | 27 070.00 | 91 011.00 | 118 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 239.00 | 127 357.00 | | 191 239.00 |
230 Autres produits | 3 331.00 | 262.00 | | 3 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 570.00 | 127 619.00 | | 194 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 116.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 996.00 | 47 442.00 | | 56 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 270.00 | 19 541.00 | | 23 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 337.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 47 608.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 25 604.00 | 12 650.00 | | 25 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 122.00 | | |
262 Autres charges | 101.00 | 3.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 535.00 | 128 819.00 | | 176 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 035.00 | -1 200.00 | | 18 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 035.00 | -1 200.00 | | 18 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228.00 | | | 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228.00 | | | 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 885.00 | | | 16 885.00 |