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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 675.00 | 34.00 | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613.00 | 334.00 | 278.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 208.00 | 4 010.00 | 16 198.00 | 20 208.00 |
BT Marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 911.00 | 4 010.00 | 31 901.00 | 35 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 20 289.00 | 16 942.00 | | 20 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 517.00 | 3 347.00 | | -2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 19 092.00 | 21 609.00 | | 19 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 1 756.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 275.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | 9 301.00 | | 7 076.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 079.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 808.00 | 15 212.00 | | 12 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 901.00 | 36 822.00 | | 31 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 808.00 | 15 212.00 | | 12 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 892.00 | 50 504.00 | | 52 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 409.00 | 47 156.00 | | 55 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 517.00 | 3 348.00 | | -2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 208.00 | | 2 565.00 | 20 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 20 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 4 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | | 2 565.00 | 4 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 324.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 324.00 | | 3 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428.00 | 2 124.00 | 305.00 | 2 428.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |