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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 079.00 | 111 831.00 | 3 248.00 | 115 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 412.00 | 40 518.00 | 33 894.00 | 74 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 832.00 | 164 109.00 | 53 724.00 | 217 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CF Disponibilités | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 146.00 | | 518 146.00 | 518 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 978.00 | 164 109.00 | 571 870.00 | 735 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 575.00 | 81 370.00 | | 112 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 228.00 | 61 205.00 | | 115 228.00 |
DL TOTAL (I) | 249 803.00 | 164 575.00 | | 249 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 757.00 | 131 580.00 | | 130 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 527.00 | 91 661.00 | | 88 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123.00 | 12 183.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 854.00 | 27 869.00 | | 45 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 816.00 | 65 012.00 | | 50 816.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 6 217.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 067.00 | 334 523.00 | | 322 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 870.00 | 499 098.00 | | 571 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 067.00 | 334 523.00 | | 322 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470.00 | 1 764.00 | | 10 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 474.00 | | 655 474.00 | 655 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 474.00 | | 655 474.00 | 655 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 947.00 | 57 973.00 | | 15 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 2 615.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 2 615.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 2 344.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 2 344.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | 271.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 613.00 | 623 138.00 | | 736 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 386.00 | 561 933.00 | | 621 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 228.00 | 61 205.00 | | 115 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 832.00 | | | 217 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 491.00 | | | 189 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 505.00 | 10 605.00 | | 153 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 4.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 750.00 | 10 601.00 | | 141 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
VI Groupe et associés | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 944.00 | 319 944.00 | | 319 944.00 |