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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 145.00 | | 2 870 145.00 | 2 870 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 034.00 | | 2 980 034.00 | 2 980 034.00 |
CU Autres participations | 2 870 145.00 | | 2 870 145.00 | 2 870 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 670.00 | 2 878 670.00 | | 2 878 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
DH Report à nouveau | -44 391.00 | | | -44 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | -44 391.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 093.00 | 2 972 002.00 | | 2 973 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 320.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | 4 490.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 941.00 | 8 832.00 | | 6 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 034.00 | 2 980 834.00 | | 2 980 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 941.00 | 8 832.00 | | 6 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 017.00 | 7 656.00 | | 58 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 927.00 | 52 048.00 | | 56 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | -44 391.00 | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 645.00 | | 24 500.00 | 2 850 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 870 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 870 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 645.00 | | 24 500.00 | 2 850 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 369.00 | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836.00 | 2 344.00 | | 2 836.00 |
ST Autres comptes | 4 897.00 | 4 678.00 | | 4 897.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 540.00 | | 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 577.00 | 1 531.00 | | 1 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 901.00 | 1 802.00 | | 1 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 733.00 | 9 022.00 | | 9 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |