| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 473.00 | 939.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 274.00 | 381 176.00 | 134 098.00 | 515 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 394.00 | 381 649.00 | 212 745.00 | 594 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 532.00 | | 558 532.00 | 558 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 284.00 | 2 015.00 | 16 269.00 | 18 284.00 |
BZ Autres créances | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CF Disponibilités | 675 225.00 | | 675 225.00 | 675 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 658.00 | 2 015.00 | 1 304 643.00 | 1 306 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 052.00 | 383 664.00 | 1 517 389.00 | 1 901 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 770.00 | 203 770.00 | | 203 770.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 624.00 | 107 775.00 | | 101 624.00 |
DL TOTAL (I) | 471 169.00 | 476 545.00 | | 471 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 631.00 | 83 770.00 | | 309 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 971.00 | 720 789.00 | | 673 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | 59 886.00 | | 49 597.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 284.00 | 864 445.00 | | 1 034 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 389.00 | 1 340 990.00 | | 1 517 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 862.00 | 831 467.00 | | 775 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 375.00 | 56 274.00 | 381 649.00 | 325 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 375.00 | 56 274.00 | 381 649.00 | 325 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 971.00 | 673 971.00 | | 673 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 631.00 | 51 209.00 | 258 422.00 | 309 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 901.00 | 72 901.00 | 50 000.00 | 122 901.00 |
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 284.00 | 775 862.00 | 258 422.00 | 1 034 284.00 |