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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 547.00 | 16 272.00 | 2 276.00 | 18 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 50 441.00 | 18 029.00 | 68 470.00 |
040 Immobilisations financières | 40 173.00 | 4 240.00 | 35 933.00 | 40 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 490.00 | 70 953.00 | 65 537.00 | 136 490.00 |
060 Stock marchandises | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 520.00 | 8 813.00 | 18 707.00 | 27 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
084 Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 274.00 | 8 813.00 | 82 461.00 | 91 274.00 |
110 Total général Actif | 227 764.00 | 79 766.00 | 147 998.00 | 227 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 887.00 | | | 139 887.00 |
230 Autres produits | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 958.00 | | | 223 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 192.00 | | | -28 192.00 |
242 Autres charges externes. | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
252 Charges sociales | 5 903.00 | 1.00 | | 5 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 366.00 | 1.00 | | 19 366.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 931.00 | | | -22 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -97.00 | | | -97.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |