| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 180.00 | 8 234.00 | 16 946.00 | 25 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 194.00 | 2 985.00 | 139 208.00 | 142 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 376.00 | 11 219.00 | 156 157.00 | 167 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 264.00 | 5 476.00 | 120 788.00 | 126 264.00 |
CF Disponibilités | 379 603.00 | | 379 603.00 | 379 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 044.00 | 5 476.00 | 718 567.00 | 724 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 420.00 | 16 695.00 | 874 724.00 | 891 420.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
DG Autres réserves | 340 421.00 | 92 061.00 | | 340 421.00 |
DH Report à nouveau | 9 544.00 | 156 281.00 | | 9 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 112.00 | 101 622.00 | | 108 112.00 |
DL TOTAL (I) | 651 302.00 | 543 189.00 | | 651 302.00 |
DN Avances conditionnées | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
DO TOTAL (II) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | 516.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 161 310.00 | | 92 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 305.00 | 130 961.00 | | 52 305.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 2 944.00 | | 1 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 955.00 | 63 139.00 | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 872.00 | 358 869.00 | | 193 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 724.00 | 902 056.00 | | 874 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 358 869.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 481.00 | 440 670.00 | 859 151.00 | 418 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 481.00 | 440 670.00 | 859 151.00 | 418 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 950.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 6 228.00 | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 6 228.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | 516.00 | | 2 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 646.00 | 14 811.00 | | 15 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 32 195.00 | | 34 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 353.00 | 1 174 675.00 | | 922 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 241.00 | 1 073 052.00 | | 814 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 112.00 | 101 622.00 | | 108 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 642.00 | | 51 142.00 | 118 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 167 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 25 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 054.00 | | 51 142.00 | 91 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638.00 | 5 004.00 | 2 408.00 | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 5 004.00 | 2 408.00 | 5 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 153.00 | 2 985.00 | 7 153.00 | 7 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 094.00 | 5 476.00 | 7 094.00 | 7 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 247.00 | 8 462.00 | 14 247.00 | 14 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 247.00 | 8 462.00 | 14 247.00 | 14 247.00 |
UG ‐ Financières | | 8 462.00 | 14 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
UX Autres créances clients | 202 206.00 | 202 206.00 | | 202 206.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 370.00 | 218 176.00 | 142 194.00 | 360 370.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 872.00 | 181 207.00 | 12 665.00 | 193 872.00 |