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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 466.00 | 1 622.00 | 2 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 571.00 | 2 553.00 | 8 018.00 | 10 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 698.00 | 2 700.00 | 14 998.00 | 17 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 357.00 | 5 719.00 | 84 638.00 | 90 357.00 |
BT Marchandises | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CF Disponibilités | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 306.00 | 5 719.00 | 190 586.00 | 196 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DG Autres réserves | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 772.00 | | | -10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 502.00 | | | 187 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 502.00 | | | 187 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 109.00 | | 913 109.00 | 913 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 109.00 | | 913 109.00 | 913 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 871.00 | | | 925 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 644.00 | | | 936 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 772.00 | | | -10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 103.00 | | 22 900.00 | 68 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 90 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | 2 088.00 | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | | 20 812.00 | 7 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 4 510.00 | 645.00 | 1 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 477.00 | 645.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 4 034.00 | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VP Divers | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 110.00 | 29 110.00 | 60 000.00 | 89 110.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
ST Autres comptes | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 184.00 | | | 233 184.00 |