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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478.00 | 4 000.00 | 2 478.00 | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 856.00 | 25 751.00 | 1 104.00 | 26 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 764.00 | 71 381.00 | 5 382.00 | 76 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 472.00 | 13 717.00 | 640 755.00 | 654 472.00 |
BZ Autres créances | 145 181.00 | | 145 181.00 | 145 181.00 |
CF Disponibilités | 615 310.00 | | 615 310.00 | 615 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 912.00 | 13 717.00 | 1 436 195.00 | 1 449 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 676.00 | 85 098.00 | 1 441 578.00 | 1 526 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 249 928.00 | 352 453.00 | | 249 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | -102 525.00 | | 48 180.00 |
DL TOTAL (I) | 463 108.00 | 414 928.00 | | 463 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 912.00 | 372 823.00 | | 317 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 217.00 | 596 764.00 | | 653 217.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 7 931.00 | | 2 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407.00 | 2 777.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 470.00 | 980 548.00 | | 978 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 578.00 | 1 395 476.00 | | 1 441 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 980 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 516.00 | | 3 506 516.00 | 3 506 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 516.00 | | 3 506 516.00 | 3 506 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 7 496.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | 7 496.00 | | -5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 767.00 | 3 231 669.00 | | 3 637 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 587.00 | 3 334 194.00 | | 3 589 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 180.00 | -102 525.00 | | 48 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 569.00 | 812.00 | | 70 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 939.00 | 812.00 | | 28 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 912.00 | 317 912.00 | | 317 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 106.00 | 290 106.00 | | 290 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 639 300.00 | 639 300.00 | | 639 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VB T. V. A. | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 633.00 | 807 833.00 | 1 800.00 | 809 633.00 |
VW T.V.A. | 119 132.00 | 119 132.00 | | 119 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 470.00 | 978 470.00 | | 978 470.00 |