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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 5 088.00 | 2 033.00 | 7 121.00 |
AH Fonds commercial | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 449.00 | 54 398.00 | 30 051.00 | 84 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 523.00 | 63 294.00 | 89 229.00 | 152 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
BZ Autres créances | 125 827.00 | | 125 827.00 | 125 827.00 |
CF Disponibilités | 634 505.00 | | 634 505.00 | 634 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 186.00 | | 920 186.00 | 920 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 709.00 | 63 294.00 | 1 009 415.00 | 1 072 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344.00 | 3 866.00 | | 7 344.00 |
DH Report à nouveau | 157 643.00 | 88 133.00 | | 157 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 854.00 | 72 988.00 | | 151 854.00 |
DL TOTAL (I) | 447 348.00 | 295 494.00 | | 447 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 130.00 | 154 099.00 | | 128 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 020.00 | 104 140.00 | | 286 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 389.00 | 47 964.00 | | 146 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 067.00 | 307 731.00 | | 562 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 415.00 | 603 225.00 | | 1 009 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 887.00 | | 132 473.00 | 128 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 837.00 | 152 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 837.00 | 88 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 348.00 | | 131 746.00 | 65 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 727.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 786.00 | 8 099.00 | 2 592.00 | 57 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 1 666.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 364.00 | 6 433.00 | 2 592.00 | 54 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
UX Autres créances clients | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 130.00 | 31 917.00 | 96 213.00 | 128 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 657.00 | 285 680.00 | 14 977.00 | 300 657.00 |
VW T.V.A. | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 067.00 | 465 854.00 | 96 213.00 | 562 067.00 |