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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 291.00 | | 192 291.00 | 192 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 748.00 | 19 584.00 | 9 164.00 | 28 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 408.00 | 120 612.00 | 344 795.00 | 465 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 767.00 | 140 197.00 | 568 570.00 | 708 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BZ Autres créances | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 696.00 | 140 197.00 | 634 499.00 | 774 696.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 666.00 | 23 927.00 | | 666.00 |
DH Report à nouveau | | -29 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 007.00 | 123 594.00 | | 84 007.00 |
DL TOTAL (I) | 95 673.00 | 128 666.00 | | 95 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 077.00 | 247 839.00 | | 245 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 761.00 | 6 713.00 | | 65 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 345.00 | 9 392.00 | | 14 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 914.00 | 19 008.00 | | 60 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 564.00 | 108 295.00 | | 152 564.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 12 209.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 826.00 | 403 457.00 | | 538 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 499.00 | 532 122.00 | | 634 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 612.00 | 187 424.00 | | 347 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 067.00 | | 431 047.00 | 541 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 953.00 | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 348.00 | 708 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 395.00 | 494 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 571.00 | | 222 980.00 | 329 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 496.00 | | 15 776.00 | 211 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 709.00 | 60 599.00 | 34 111.00 | 113 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 709.00 | 60 599.00 | 34 111.00 | 113 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 564.00 | 152 564.00 | | 152 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
UX Autres créances clients | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 077.00 | 68 208.00 | 176 869.00 | 245 077.00 |
VI Groupe et associés | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 481.00 | 347 612.00 | 176 869.00 | 524 481.00 |