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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 872.00 | 22 136.00 | 22 737.00 | 44 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 887.00 | 780.00 | 106.00 | 887.00 |
040 Immobilisations financières | 269 856.00 | | 269 856.00 | 269 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 615.00 | 22 916.00 | 292 699.00 | 315 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
072 Créances – Autres | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
084 Disponibilités | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 564.00 | | 554 564.00 | 554 564.00 |
110 Total général Actif | 870 178.00 | 22 916.00 | 847 262.00 | 870 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 628.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 007.00 | 330 001.00 | | 423 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 4 000.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 7 861.00 | 12 277.00 | | 7 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 201.00 | 346 278.00 | | 438 201.00 |
242 Autres charges externes. | 84 444.00 | 85 114.00 | | 84 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 5 892.00 | | 4 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 036.00 | 188 265.00 | | 229 036.00 |
252 Charges sociales | 105 784.00 | 84 843.00 | | 105 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 343.00 | 4 694.00 | | 10 343.00 |
262 Autres charges | 2 224.00 | 2.00 | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 454.00 | 368 810.00 | | 436 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 747.00 | -22 532.00 | | 1 747.00 |
280 Produits financiers | -550.00 | 3 272.00 | | -550.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | 79 726.00 | | 728.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30 613.00 | 134 420.00 | | 30 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 687.00 | -74 014.00 | | -28 687.00 |