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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000 820.00 | | 5 000 820.00 | 5 000 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 002 420.00 | 1 600.00 | 5 000 820.00 | 5 002 420.00 |
060 Stock marchandises | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 087.00 | 363.00 | 39 724.00 | 40 087.00 |
072 Créances – Autres | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
084 Disponibilités | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
088 Caisse | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 856.00 | 363.00 | 247 493.00 | 247 856.00 |
110 Total général Actif | 5 250 276.00 | 1 963.00 | 5 248 313.00 | 5 250 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 803 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -590 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 606 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 612 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 641 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 248 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 072.00 | 119 635.00 | | 156 072.00 |
230 Autres produits | 5 162.00 | 2 142.00 | | 5 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 234.00 | 121 777.00 | | 161 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 721.00 | 89 792.00 | | 123 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 356.00 | 6 504.00 | | -16 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 174.00 | 305 593.00 | | 326 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 483.00 | 1 173.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 153.00 | 42 078.00 | | 31 153.00 |
252 Charges sociales | 11 039.00 | 4 283.00 | | 11 039.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 216.00 | 449 496.00 | | 477 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -315 982.00 | -327 719.00 | | -315 982.00 |
280 Produits financiers | 52 710.00 | 49 903.00 | | 52 710.00 |
290 Produits exceptionnels | | 158.00 | | |
294 Charges financières | 326 732.00 | 368 369.00 | | 326 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -590 004.00 | -646 831.00 | | -590 004.00 |