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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 208.00 | 1 759 238.00 | 4 429 970.00 | 6 189 208.00 |
BZ Autres créances | 1 163 078.00 | | 1 163 078.00 | 1 163 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 540.00 | | 581 540.00 | 581 540.00 |
CF Disponibilités | 1 361 514.00 | | 1 361 514.00 | 1 361 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 133.00 | | 3 106 133.00 | 3 106 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 295 341.00 | 1 759 238.00 | 7 536 103.00 | 9 295 341.00 |
CU Autres participations | 6 189 208.00 | 1 759 238.00 | 4 429 970.00 | 6 189 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264 100.00 | 5 264 100.00 | | 5 264 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
DG Autres réserves | 745 952.00 | 745 952.00 | | 745 952.00 |
DH Report à nouveau | -637 838.00 | -832 597.00 | | -637 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 871.00 | 194 760.00 | | -28 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 340.00 | 5 414 210.00 | | 5 385 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 853.00 | 2 603 678.00 | | 2 141 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 9 473.00 | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 150 763.00 | 2 614 388.00 | | 2 150 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 103.00 | 8 028 598.00 | | 7 536 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 763.00 | 2 614 388.00 | | 2 150 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 344.00 | 238 798.00 | | 145 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 215.00 | 44 038.00 | | 174 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 871.00 | 194 760.00 | | -28 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 208.00 | | 5 000.00 | 6 184 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 189 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184 208.00 | | 5 000.00 | 6 184 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636 700.00 | 122 538.00 | | 1 636 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 700.00 | 122 538.00 | | 1 636 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 538.00 | | |