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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 618 466.00 | 128 885.00 | 489 581.00 | 618 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 185.00 | 38 065.00 | 158 120.00 | 196 185.00 |
040 Immobilisations financières | 344 157.00 | | 344 157.00 | 344 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 809.00 | 166 950.00 | 991 859.00 | 1 158 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
072 Créances – Autres | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 743 300.00 | | 743 300.00 | 743 300.00 |
084 Disponibilités | 558 815.00 | | 558 815.00 | 558 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 311 404.00 | | 1 311 404.00 | 1 311 404.00 |
110 Total général Actif | 2 470 212.00 | 166 950.00 | 2 303 262.00 | 2 470 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 815 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 479 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 483 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 488 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 303 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 259.00 | 89 961.00 | | 100 259.00 |
230 Autres produits | | 862.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 259.00 | 90 824.00 | | 100 259.00 |
242 Autres charges externes. | 17 642.00 | 27 313.00 | | 17 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 2 123.00 | | 2 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 162.00 | 52 579.00 | | 60 162.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 992.00 | 82 015.00 | | 79 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 266.00 | 8 808.00 | | 20 266.00 |
280 Produits financiers | 95 920.00 | 83 844.00 | | 95 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | 200 990.00 | | 9 500.00 |
294 Charges financières | | 1 930.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 280.00 | 159 304.00 | | 14 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 4 770.00 | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 308.00 | 127 638.00 | | 109 308.00 |