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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 273.00 | 131 723.00 | 88 550.00 | 220 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 473.00 | 131 723.00 | 264 750.00 | 396 473.00 |
BT Marchandises | 161 936.00 | 74 238.00 | 87 698.00 | 161 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BZ Autres créances | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CF Disponibilités | 336 971.00 | | 336 971.00 | 336 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 156.00 | 74 238.00 | 517 918.00 | 592 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 629.00 | 205 960.00 | 782 669.00 | 988 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 968.00 | 968.00 | | 2 968.00 |
DH Report à nouveau | | 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 349.00 | 141 313.00 | | 153 349.00 |
DL TOTAL (I) | 189 318.00 | 175 968.00 | | 189 318.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | 31 400.00 | | 36 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 400.00 | 31 400.00 | | 36 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 160.00 | 111 729.00 | | 245 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 364.00 | 321 095.00 | | 104 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 860.00 | 120 851.00 | | 149 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 043.00 | 117 046.00 | | 56 043.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 626.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 951.00 | 671 347.00 | | 556 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 669.00 | 878 716.00 | | 782 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 908.00 | 625 880.00 | | 349 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 406.00 | | 82 485.00 | 315 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 396 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 220 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 706.00 | | 81 985.00 | 139 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | 500.00 | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 155.00 | 28 686.00 | 118.00 | 103 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 155.00 | 28 686.00 | 118.00 | 103 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | 5 000.00 | | 31 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 543.00 | 74 238.00 | 78 543.00 | 78 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 543.00 | 74 238.00 | 78 543.00 | 78 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 943.00 | 79 238.00 | 78 543.00 | 109 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 238.00 | 78 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VB T. V. A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VC Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 391.00 | 37 348.00 | 154 658.00 | 244 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
VW T.V.A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 587.00 | 245 544.00 | 154 658.00 | 452 587.00 |