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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 444.00 | 14 556.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 000.00 | 17 019.00 | 69 981.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 000.00 | 17 462.00 | 84 538.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 275.00 | 17 462.00 | 89 812.00 | 107 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 487.00 | | | -39 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 951.00 | -39 487.00 | | -29 951.00 |
DL TOTAL (I) | -68 438.00 | -38 487.00 | | -68 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 619.00 | 61 843.00 | | 52 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 176.00 | 56 340.00 | | 100 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 1 671.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | 1 642.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 250.00 | 121 496.00 | | 158 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 812.00 | 83 009.00 | | 89 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 206.00 | 68 876.00 | | 115 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 000.00 | | 15 000.00 | 87 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | | 15 000.00 | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 319.00 | 9 144.00 | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 9 144.00 | | 8 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 619.00 | 9 576.00 | 42 098.00 | 52 619.00 |
VI Groupe et associés | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 250.00 | 115 206.00 | 42 098.00 | 158 250.00 |