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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 690.00 | 197 663.00 | 27.00 | 197 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 108.00 | 197 663.00 | 24 445.00 | 222 108.00 |
BT Marchandises | 180 299.00 | | 180 299.00 | 180 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BZ Autres créances | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 837.00 | | 351 837.00 | 351 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 945.00 | 197 663.00 | 376 282.00 | 573 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 267.00 | -238 465.00 | | -383 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 335.00 | -144 802.00 | | -50 335.00 |
DL TOTAL (I) | -423 602.00 | -373 267.00 | | -423 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 307.00 | 56 087.00 | | 41 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 417.00 | 162 759.00 | | 58 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 382.00 | 481 374.00 | | 669 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 361.00 | 19 652.00 | | 30 361.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 1 098.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 885.00 | 720 973.00 | | 799 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 282.00 | 347 705.00 | | 376 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 501.00 | | 577 501.00 | 577 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 501.00 | | 577 501.00 | 577 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 13 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 431.00 | 621 420.00 | | 579 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 766.00 | 766 222.00 | | 629 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 335.00 | -144 802.00 | | -50 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 842.00 | | 266.00 | 221 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 690.00 | | | 197 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072.00 | | 266.00 | 14 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 402.00 | 261.00 | | 197 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 402.00 | 261.00 | | 197 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 383.00 | 669 383.00 | | 669 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 308.00 | 23 130.00 | 18 178.00 | 41 308.00 |
VI Groupe et associés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 886.00 | 781 707.00 | 18 178.00 | 799 886.00 |