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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 503.00 | 26.00 | 477.00 | 503.00 |
040 Immobilisations financières | 471 430.00 | | 471 430.00 | 471 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 933.00 | 26.00 | 471 907.00 | 471 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
084 Disponibilités | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
110 Total général Actif | 532 234.00 | 26.00 | 532 208.00 | 532 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 364.00 | 42 169.00 | | 86 364.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 364.00 | 42 169.00 | | 86 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 018.00 | 35 049.00 | | 59 018.00 |
242 Autres charges externes. | 20 982.00 | 6 634.00 | | 20 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 038.00 | 41 683.00 | | 85 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 327.00 | 486.00 | | 1 327.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 109.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 245.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 979.00 | 40 133.00 | | 10 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 330.00 | | | 466 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 483.00 | | | 13 483.00 |